Seria a przypadek
Mózg jest zbudowany do wykrywania wzorców i robi to również tam, gdzie wzorców nie ma. Pięć zysków z rzędu odczuwa się jako „mam passę”, pięć strat jako „coś się zepsuło”. W obu przypadkach najczęściej nic się nie stało.
Ludzie proszeni o wypisanie losowego ciągu rzutów monetą unikają długich serii, bo wydają się „nielosowe”. Prawdziwa losowość jest pełna serii. W stu rzutach seria sześciu takich samych wyników z rzędu jest bardziej prawdopodobna niż jej brak. Twoje transakcje przy skuteczności około pięćdziesięciu procent zachowują się podobnie.
Przekonanie, że po serii sukcesów następny też będzie sukcesem, prowadzi do zwiększania pozycji bez żadnego powodu w danych: następna transakcja ma dokładnie taką samą szansę jak każda inna, a większa pozycja tylko zwiększa rozrzut wyników. Odwrotne przekonanie, że po serii strat „musi” przyjść zysk, jest tym samym błędem w drugą stronę. Każda transakcja jest niezależna, a jej szansa jest taka sama jak zawsze; wielkość pozycji powinna zależeć od planu, nie od tego, co było przed chwilą.
Wtedy, gdy jest dłuższa, niż przewiduje Twoja statystyka przy dużej liczbie transakcji, albo gdy dziennik pokazuje, że straty wynikały z odstępstw od planu. Pierwszy przypadek wymaga sprawdzenia strategii, drugi sprawdzenia siebie. Żaden nie wymaga zmiany wielkości pozycji w trakcie.
Autor:mmvxky, profil w serwisie XOpublikowano 1 września 2026